Por qué el análisis fundamental y el análisis técnico son iguales

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Durante años, me han hecho esta misma pregunta una y otra vez, “¿Cuál es mejor, análisis fundamental o análisis técnico?”.

Durante décadas, los analistas de un campo discutieron acerca de la ineficacia del otro y proporcionaron razones y evidencias de cómo un método de análisis puede usarse con exclusión del otro. Durante décadas, analistas fundamentales; las personas que profundizan en el modelo comercial y en los estados financieros de las empresas, demostraron la ineficacia del análisis técnico. Durante décadas también tienen analistas técnicos; las personas que leen los gráficos para encontrar tendencias, patrones y comportamientos de los inversores, dieron prueba de la ineficacia del análisis fundamental.

De repente, se siente como si existieran dos mundos diferentes simultáneamente, hablando de las mismas existencias, mismos mercados con vistas que se supone que no tienen nada que ver entre sí. ¿Cómo es eso posible?

Si el análisis fundamental es realmente ineficaz, ¿por qué ha existido el análisis fundamental durante tantos siglos? Si el análisis técnico es realmente ineficaz, ¿por qué el análisis técnico y los chartistas aún reciben tanto dinero en Wall Street? Si el análisis fundamental no es efectivo, ¿por qué las liberaciones de ganancias mueven tanto las acciones? Si el análisis técnico no es efectivo, ¿por qué los niveles de resistencia y los niveles de soporte demuestran ser una y otra vez precisos? ¿Qué pasa si ambos métodos son realmente una y la misma cosa?

Sí, el análisis fundamental y el análisis técnico son en realidad dos caras de la misma moneda, dos perspectivas sobre el mismo tema y dos componentes que componen una imagen completa.

Realmente son lo mismo, el análisis fundamental y análisis técnico

El análisis fundamental explora 2 problemas principales; Expectativas de ganancias y expectativas de crecimiento. El objetivo final del análisis fundamental es llegar a una opinión sobre la rentabilidad futura de una empresa y cuánto vale esa rentabilidad en términos de precio de las acciones. Mientras más altas sean las expectativas de ganancias y las expectativas de crecimiento, mayor será el precio de las acciones. Sin embargo, por más científico que sea, le falta el elemento final que mueve las acciones … los sentimientos de los inversionistas o cuánto piensan los inversores que las ganancias y las expectativas de crecimiento valen finalmente. El análisis técnico refleja el veredicto final de los inversores hacia esas ganancias y expectativas de crecimiento. Sin este veredicto final, todo análisis no tiene sentido. Sin embargo, este veredicto final puede no estar siempre en línea con sus propias expectativas hacia la rentabilidad futura y el crecimiento de una empresa. Debido a que tanto el análisis fundamental como el análisis técnico son realmente lo mismo, la decisión de comprar o vender una acción debe tener en cuenta ambas opiniones. Cuando el análisis fundamental reveló un posible aumento en las ganancias, ¿los gráficos apoyan esa opinión? ¿Han comenzado los inversionistas a adelantarse a las noticias? ¿La tendencia hasta ahora revela que los inversores no están impresionados con esa perspectiva en absoluto? Cuando aparece una señal de inversión en el análisis técnico, ¿hay alguna razón fundamental que impulse esa inversión? ¿No es más que una exuberancia insostenible que no está respaldada por razones fundamentales?

Dicho esto, cuando la perspectiva fundamental de una empresa es continuamente fuerte durante un largo período de tiempo, los técnicos también reflejarán la misma fortaleza a largo plazo a través de tendencias y patrones alcistas a largo plazo.

En este sentido, el análisis fundamental y el análisis tecnico son realmente uno y el mismo y nadie puede hacer con uno y no con el otro. Es como examinar los atributos físicos de un boxeador versus su historial. No puede tener una imagen completa de las capacidades de un boxeador a menos que tenga en cuenta ambas opiniones.

Debido a que el análisis fundamental y el análisis técnico son 2 puntos de vista diferentes sobre el mismo tema, ambos tienen ciertas fortalezas entre sí.

El análisis fundamental es capaz de determinar si una empresa tiene un potencial de crecimiento a largo plazo y si vale la pena invertir en acciones a largo plazo. Sin embargo, el análisis fundamental es incapaz de predecir o explicar las tendencias a corto plazo de unos pocos días que no son causadas por eventos fundamentales de la compañía, como la publicación de resultados. El análisis técnico, por otro lado, es capaz de decir cuándo los precios están fuera de rango y cuándo los precios no deberían subir o bajar usando niveles de soporte y resistencia. Tal conocimiento es extremadamente útil en el comercio de tendencias a corto plazo. Sin embargo, el análisis técnico ha demostrado ser ineficaz para predecir las acciones de precios a largo plazo, ya que los fundamentos empresariales cambian significativamente de un año a otro.

Espero haber resuelto la disputa entre el análisis fundamental y el técnico hoy y que hayan entendido que ambos son realmente lo mismo, hablando de lo mismo a la vez que proporcionan una perspectiva ligeramente diferente. Espero que adopte ambos métodos a partir de ahora y use el sesgo correcto en el horizonte y perspectiva de inversión correctos. Yo personalmente uso ambos análisis en mi negociación de opciones sobre acciones y convertiría el sesgo hacia el análisis técnico en mi sistema de negociación a corto plazo, el Sistema de Negociación Star.

Jason Ng es el fundador y el estratega jefe de opciones de Masters ‘O’ Equity Asset Management (MastersoEquity.com) y autor de OptionTradingPedia.com. Es un administrador de fondos especializado en el comercio de opciones y su revolucionario Star Trading System ha ayudado a miles.

Fuente del artículo análisis fundamental y análisis técnico: http://EzineArticles.com/expert/Jason_Ng/27061

Fuente del artículo análisis fundamental y análisis técnico: http://EzineArticles.com/1016398

 

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